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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7k | -800k | -758k | -673k | -1.16M | -1.01M | -5.48M | -5.48M |
| 投資活動による現金 | -18.46M | -26.94M | -26.94M | -5.2M | -5.35M | -5.76M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 28.94M | 28.94M | 28.94M | 5.2M | 5.31M | 5.31M | 5.31M | 7.75M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -76.95M | -23.04M | 2.47M | 8.94M | 2.22M | -604k | -758k | -5.48M |
| 投資活動による現金 | -125k | -98k | N/A | N/A | N/A | N/A | -26.94M | N/A |
| 財務活動による現金 | 82.31M | 20.22M | -1.06M | -11.34M | -2.42M | N/A | 28.94M | 5.31M |
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