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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.16M | -34.96M | -8.22M | -20.65M | -31.89M | -40.89M | -3.62M | -14.55M |
| 投資活動による現金 | 2k | -14k | N/A | -17k | -14k | -14k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2M | -5.14M | N/A | N/A | N/A | 4.5M | 1.85M | 1.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.17M | -8.21M | -15.65M | -7.57M | -16.17M | -31.22M | -34.96M | -40.89M |
| 投資活動による現金 | -15k | N/A | 1,000 | -51k | -86k | -131k | -14k | -14k |
| 財務活動による現金 | 24.77M | 1.18M | 12.52M | 18.71M | 43.06M | 81.98M | -5.14M | 4.5M |
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