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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.72M | 10.58M | 20.64M | 4.19M | 5.65M | 11.39M | 19.07M | -5.07M |
| 投資活動による現金 | -884k | -7.77M | -1.02M | -1.54M | -2.68M | -2.41M | -2.01M | -2.41M |
| 財務活動による現金 | -6.64M | -11.95M | -13.24M | -9.75M | -2.06M | -5.22M | -12.74M | -4.65M |
| 年末 2025年12月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.41M | 42.36M | 44.06M | 46.35M | 58.9M | 37.4M | 47.73M | 40.3M |
| 投資活動による現金 | -9.64M | -5.58M | -1.89M | -3.24M | -4.66M | -4.1M | -10.62M | -8.63M |
| 財務活動による現金 | -26.56M | -24.7M | -18.72M | -46.74M | -69.74M | -42.57M | -41.66M | -29.77M |
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