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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -9.4M | -35.54M | -68.19M | -93.87M | -11.63M | -15.29M | -20.75M | -8.16M |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -1.55M | -1.61M | 2.47M | 129k | 254k | 246k | 218k |
| 財務活動による現金 | 7.09M | 33.47M | 57.88M | 75.44M | 9.53M | 13.71M | 18.89M | 1.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.28M | -3.19M | 3.02M | -86.42M | -93.87M | -8.16M |
| 投資活動による現金 | 1.11M | -403k | 579k | -676k | 2.47M | 218k |
| 財務活動による現金 | 6.57M | 3.8M | -1.63M | 110.93M | 75.44M | 1.85M |
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