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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51.15M | 4.83M | 11.01M | 9.87M | -32.75M | -1.33M | -812k | -293k |
| 投資活動による現金 | -37.56M | -33k | -48k | -15.2M | N/A | N/A | -60.53M | -60.53M |
| 財務活動による現金 | -265k | N/A | -268k | -267k | -268k | N/A | -264k | -264k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.22M | 62.75M | 17.34M | -15.31M | 9.31M | 23.31M | 51.15M | -32.75M |
| 投資活動による現金 | -14.96M | -28.42M | -35.96M | -60.61M | -21.72M | -30.09M | -37.56M | N/A |
| 財務活動による現金 | -287k | -274k | -294k | -276k | -265k | -291k | -265k | -268k |
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