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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.31M | 8.45M | 18.49M | 37.1M | 51.15M | 4.83M | 11.01M | 9.87M |
| 投資活動による現金 | -30.09M | -395k | -33.22M | -33.22M | -37.56M | -33k | -48k | -15.2M |
| 財務活動による現金 | -291k | N/A | -284k | -284k | -265k | N/A | -268k | -267k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.4M | 55.22M | 62.75M | 17.34M | -15.31M | 9.31M | 23.31M | 51.15M |
| 投資活動による現金 | -75.77M | -14.96M | -28.42M | -35.96M | -60.61M | -21.72M | -30.09M | -37.56M |
| 財務活動による現金 | -345k | -287k | -274k | -294k | -276k | -265k | -291k | -265k |
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