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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 238M | 375M | 92M | 256M | 330M | 465M | 84M | 210M |
| 投資活動による現金 | -78M | -91M | -8M | -24M | -48M | -55M | -28M | 18M |
| 財務活動による現金 | -436M | -482M | -44M | -2M | -366M | -403M | -112M | -384M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 305M | 71M | 373M | 242M | 25M | -310M | 375M | 465M |
| 投資活動による現金 | -182M | 30M | 192M | -86M | -80M | -71M | -91M | -55M |
| 財務活動による現金 | -149M | 60M | -658M | -163M | 530M | 139M | -482M | -403M |
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