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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -11.39M | -20.27M | -29.48M | -43.43M | -11.67M | -22.41M | -34.93M | -44.85M |
| 投資活動による現金 | 10M | 16.61M | 21.22M | 23.99M | 5.31M | 12.85M | 23.32M | 27.29M |
| 財務活動による現金 | 1.18M | 1.18M | 1.19M | 3.89M | 27.78M | 29.59M | 31.73M | 31.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.41M | -22.17M | -46.66M | -59.54M | -67.96M | -43.43M | -44.85M |
| 投資活動による現金 | 23.51M | -59.04M | -27.83M | 36.55M | 5.24M | 23.99M | 27.29M |
| 財務活動による現金 | N/A | 89.84M | 78.03M | 20.51M | 66.71M | 3.89M | 31.5M |
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