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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.01B | 185.63M | 265.48M | 419.59M | 279.21M | 552.91M | 910.32M | 1.38B |
| 投資活動による現金 | -475.37M | -135.88M | -397.16M | -319.15M | -7.9M | -70.13M | -267.69M | -332.97M |
| 財務活動による現金 | -486.71M | -123.32M | -257.04M | -477.98M | -192.29M | -337.07M | -486.15M | -636.51M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 705.68M | 660.84M | 919.52M | 698.55M | 1.14B | 1.01B | 788.26M | 1.38B |
| 投資活動による現金 | -121.54M | -194.54M | -307.5M | -450.75M | -260.52M | -475.37M | -145.12M | -332.97M |
| 財務活動による現金 | -561.68M | -448.41M | -286.16M | -416.03M | -461.76M | -486.71M | -840.62M | -636.51M |
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