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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.41M | -199k | -3.28M | -4.21M | -8.68M | -13.41M | 2.6M | 11.04M |
| 投資活動による現金 | -504k | -5.44M | -196k | -4.03M | -3.67M | -3.46M | 51k | -646k |
| 財務活動による現金 | -176k | -230k | -34k | 3.43M | 4.87M | 8.33M | -2.79M | -1.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.68M | -2.73M | -4.5M | -7.79M | -6.39M | -199k | -13.41M |
| 投資活動による現金 | -843k | -188k | -1.52M | -850k | -3.58M | -5.44M | -3.46M |
| 財務活動による現金 | 4.26M | 3.19M | 6.15M | 12.35M | 21.54M | -230k | 8.33M |
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