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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -17.81M | -22.88M | -5.36M | -17.55M | -22.12M | -25.73M | -4.72M | -11.51M |
| 投資活動による現金 | 14.7M | 26.96M | 4.75M | 14.5M | 11.56M | 8.88M | -13.1M | -8M |
| 財務活動による現金 | -86k | -139k | 23.52M | 20.65M | 20.73M | 20.9M | 19.04M | 19.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.22M | -31.22M | -32.06M | -31.5M | -22.88M | -25.73M |
| 投資活動による現金 | -1.46M | -20.62M | -42.56M | 10.75M | 26.96M | 8.88M |
| 財務活動による現金 | 42.02M | 54.87M | 92.17M | 695k | -139k | 20.9M |
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