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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.93M | -3.21M | -1.33M | -1.07M | -387.81k | -1.41M | 171.3k | -1.21M |
| 投資活動による現金 | -70.28k | -45.89k | -30.49k | -3.75k | -3.04k | N/A | 15.07k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.79M | 2.64M | 892.4k | 1.44M | 134.04k | 1.28M | 80.35k | 1.42M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.89M | -5.91M | -5.11M | -16.39M | -20.34M | -14.44M | -1.13M | -5.99M |
| 投資活動による現金 | -365.66k | 179.59k | -161.86k | -352.68k | -536.09k | 303.19k | -761.53k | -83.17k |
| 財務活動による現金 | 5.17M | 4.96M | 5.5M | 31.52M | 12.66M | 8.19M | 2.32M | 5.1M |
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