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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -7.51M | -71.96M | -28.83M | 10.71M | 40.43M | -36.48M | 80.24M | 101.32M |
| 投資活動による現金 | -38.18M | -54.54M | -33.64M | -66.04M | -146.5M | -192.96M | -8.77M | -9.97M |
| 財務活動による現金 | 48.35M | 90.07M | 41.84M | 17.82M | 77.3M | 225.84M | -90.21M | -107.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.33M | 38.92M | 111.07M | 2.77M | -71.96M | -36.48M |
| 投資活動による現金 | -95.88M | -19.41M | -30.32M | -84.13M | -54.54M | -192.96M |
| 財務活動による現金 | 127.13M | -14.66M | -48.69M | 115.96M | 90.07M | 225.84M |
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