| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -906.12k | -448.99k | -781.51k | 109.54k | -107.2k | -267.83k | -183.47k | -1.28M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -6.5k | -3.23k | -4.35k | -2.62k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 740k | -40k | 15.1k | 133.91k | 56.05k | 358.66k | 36.71k | 6.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2009 | 2010 | 2011 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.49k | -110.31k | -28.12k | -607.88k | -593.82k | 423.8k | -1.1M | -448.96k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.5k | -10.2k |
| 財務活動による現金 | 62.9k | 94k | 16k | 619.14k | 598.8k | 10.2k | 715.1k | 585.33k |
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