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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -17.67M | -22.84M | -23.65M | -4.76M | -10.59M | -20.17M | -16.09M | 3.85M |
| 投資活動による現金 | -41.21M | -37.36M | -30.94M | 14.65M | 35.95M | 69.42M | 73.86M | 2.56M |
| 財務活動による現金 | 56.59M | 57.42M | 52.17M | -12.57M | -27.94M | -52.83M | -60.8M | -7.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.19M | -8.01M | -6.25M | -7.85M | -23.74M | -23.65M | -16.09M |
| 投資活動による現金 | -107k | -43k | -27k | -1.4M | -127.46M | -30.94M | 73.86M |
| 財務活動による現金 | 11.9M | 3.64M | 3.5M | 109.4M | 60.82M | 52.17M | -60.8M |
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