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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.19M | -17.78M | -6.93M | -15.04M | -19.78M | -24.74M | -5.3M | -11.09M |
| 投資活動による現金 | 78k | 97k | -20k | -40k | -61k | -71k | -16k | 1,000 |
| 財務活動による現金 | 2k | 7k | 4.08M | 4.08M | 10.59M | 10.59M | 6.79M | 6.81M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.25M | -2.17M | -6.85M | -6.92M | -13.94M | -14.29M | -17.78M | -24.74M |
| 投資活動による現金 | -90k | -63k | -103k | -947k | -2.34M | -84k | 97k | -71k |
| 財務活動による現金 | 2.71M | 794k | 15.39M | 1.27M | 41.59M | 25.68M | 7k | 10.59M |
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