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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.93M | -38.55M | -46.46M | -11.61M | -18.58M | -27.27M | -34.88M | -10.51M |
| 投資活動による現金 | -82k | -84k | -84k | -2k | -13k | -21k | -21k | -7k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 4.16M | 28.74M | 28.76M | 28.82M | 28.82M | 5k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.73M | -29.77M | -43.33M | -51.98M | -39.24M | -57.49M | -46.46M | -34.88M |
| 投資活動による現金 | -704k | -294k | -126k | -145k | -68k | -15k | -84k | -21k |
| 財務活動による現金 | 23.67M | 113.95M | 129.45M | 412k | 18.14M | 10.72M | 4.16M | 28.82M |
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