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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -42.93M | -9.13M | -16.98M | -25.44M | -36.91M | -5.94M | -10.04M | -13.69M |
| 投資活動による現金 | 12.38M | 1.37M | 4.47M | 12.75M | 22.33M | 5.65M | 11.65M | 11.65M |
| 財務活動による現金 | 507k | 23k | 2.71M | 2.88M | 2.88M | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.69M | -19.33M | -38.2M | -52.31M | -42.93M | -36.91M |
| 投資活動による現金 | N/A | -326k | N/A | -48.05M | 12.38M | 22.33M |
| 財務活動による現金 | 42.87M | N/A | 187.39M | N/A | 507k | 2.88M |
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