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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252.09M | 270.4M | 292.41M | 252.49M | 293.38M | 240.31M | 343.24M | 270.23M |
| 投資活動による現金 | -156.36M | -572.39M | -428.8M | 534M | -33.65M | -166.87M | -642.24M | -853.54M |
| 財務活動による現金 | -212.77M | 701.63M | 104.88M | -1.08B | 175.57M | 74.12M | -228.41M | 633.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 654.43M | 750.3M | 428.08M | 803.78M | 920.13M | 1.01B | 1.07B | 1.13B |
| 投資活動による現金 | -1.51B | -2.82M | -9.49M | -1.03B | -354.49M | -650.83M | -1.61B | -308.76M |
| 財務活動による現金 | 852.08M | -746.45M | 63.17M | 443.07M | -1.05B | 86.35M | 311.82M | -1.06B |
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