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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.32M | 846k | -6.65M | 1.65M | 9.32M | 34.1M | 49.58M | 47.43M |
| 投資活動による現金 | -27.76M | -69.64M | -100.47M | -140.91M | -33.57M | -53.6M | -96.98M | -120.14M |
| 財務活動による現金 | -1.44M | -1.24M | -1.51M | -1.66M | 50.23M | 55.02M | 54.95M | 89.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.67M | 21.52M | 137.65M | 192.55M | 78.95M | 49.01M | 1.65M | 47.43M |
| 投資活動による現金 | -72.58M | -51.12M | -35.12M | -25.76M | -43.17M | -112.2M | -140.91M | -120.14M |
| 財務活動による現金 | 30.81M | 34.17M | -85.46M | -14.25M | -6.26M | -5.86M | -1.66M | 89.93M |
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