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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.23M | 3.03M | 533k | 905k | 264k | 3.56M | 6.64M | 4.86M |
| 投資活動による現金 | -10.12M | -35.16M | -34.52M | 8.71M | 546k | -22.55M | -3.66M | 159k |
| 財務活動による現金 | 17.96M | 21.07M | 21.12M | -5.36M | -3.57M | -3.58M | -2.49M | -3.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.85M | 213k | -6.24M | 20.75M | 26.91M | -4.46M | 11.29M | 11.37M |
| 投資活動による現金 | -126k | -20k | -18.54M | -71.96M | -29.01M | 18.46M | -98.92M | -16.96M |
| 財務活動による現金 | -6.44M | 2.13M | 41.46M | 77.39M | 9.72M | 7.37M | 60.27M | -14.99M |
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