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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.67M | -6.12M | 7.31M | 3.76M | -392k | -8.42M | 2.92M | 8.98M |
| 投資活動による現金 | 178k | 357k | 34k | 195k | -328k | -1.88M | -1.98M | -2.11M |
| 財務活動による現金 | -7.79M | 3.96M | -4.29M | -3.46M | 944k | 2.34M | -7.49M | -14.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -426k | 8M | 2.7M | -5.76M | 7.31M | 2.45M |
| 投資活動による現金 | -44M | -1.6M | -823k | -639k | 34k | 1.07M |
| 財務活動による現金 | 45.07M | -9.64M | 2.31M | 14.46M | -4.29M | 2.87M |
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