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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -64.79M | -14.74M | -5.52M | 31.49M | 59.1M | 852k | 4.75M | 13.26M |
| 投資活動による現金 | -101.1M | -34.56M | -67.12M | -98.16M | -136.63M | -34.77M | -45.93M | -120.52M |
| 財務活動による現金 | 186.4M | -20.8M | -15.52M | -9.21M | 15.15M | -1.05M | 72.47M | 59.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.79M | -64.79M | 59.1M |
| 投資活動による現金 | -41.52M | -101.1M | -136.63M |
| 財務活動による現金 | 61.76M | 186.4M | 15.15M |
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