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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.26M | -1.56M | -11.51M | -1.89M | -4.72M | -4.11M | -15.07M | -1.59M |
| 投資活動による現金 | -4.19M | -85k | 6.29M | 9.17M | 19.95M | 7.29M | -389k | 4.36M |
| 財務活動による現金 | -3M | -3.39M | -197k | -418k | N/A | -398k | -305k | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.4M | 5.63M | 18.12M | -7.17M | -10.04M | 15.56M | -9.08M | -22.23M |
| 投資活動による現金 | 7.78M | 1.56M | -4.05M | -3.32M | 14.15M | -11.88M | 3.82M | 42.69M |
| 財務活動による現金 | 63k | 215k | -78k | -8.23M | -1.71M | -525k | -6.39M | -1.01M |
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