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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 422k | 11.28M | 11.93M | 4.9M | -1.88M | -1.88M | 14.77M | 18.44M |
| 投資活動による現金 | 56.03M | -45.31M | 24.28M | 20.89M | -5.66M | -5.66M | -888k | -10.19M |
| 財務活動による現金 | -43.58M | -130k | -1.07M | -159k | -28.19M | -28.19M | -502k | -524k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.95M | 120.62M | 105.53M | 116.08M | 17.95M | 28.53M | 29.45M |
| 投資活動による現金 | -345k | 361k | -2.72M | -171.78M | -32.46M | 55.9M | -22.4M |
| 財務活動による現金 | -156k | -56.05M | -42.98M | -1.9M | -1.95M | -44.94M | -57.4M |
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