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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.91M | -4.14M | -3.5M | -2.94M | -3.74M | -4.62M | -3.94M | -4.05M |
| 投資活動による現金 | -12k | -33k | N/A | -9k | N/A | -67k | -20k | N/A |
| 財務活動による現金 | 580k | 4.38M | 8.78M | 6.4M | 4.16M | 2.99M | 3.49M | 591k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.89M | -3.9M | -3.5M | -3.77M | -3.73M | -6.56M | -12.49M | -15.24M |
| 投資活動による現金 | -5.37k | -23k | -53k | -1,000 | 1,000 | N/A | -104k | -96k |
| 財務活動による現金 | 4.96M | 4.2M | 13.01M | N/A | N/A | 8.73M | 13.74M | 17.04M |
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