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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 159.93M | 216.51M | -4.76M | 21.81M | 65.39M | 92.07M | 24.2M | 41.68M |
| 投資活動による現金 | -10.34M | -10.07M | -4.74M | -9.47M | -13.03M | -18.84M | -8.66M | -16.5M |
| 財務活動による現金 | -140.22M | -215.07M | -13.72M | -46.13M | -80.95M | -113.66M | -17.25M | 5.66M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.17M | 178.8M | 216.51M | 92.07M |
| 投資活動による現金 | -5.53M | -28.11M | -10.07M | -18.84M |
| 財務活動による現金 | 54.76M | -251.27M | -215.07M | -113.66M |
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