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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.06M | 2.15M | 5.31M | 7.31M | 13.21M | 6.95M | 6.43M | 10.67M |
| 投資活動による現金 | -21.28M | -17.52M | -140.48M | -48.14M | -4.03M | -44.03M | -113.98M | -18.32M |
| 財務活動による現金 | -55.21M | 38.44M | 88.14M | 29.88M | 18.41M | 8.57M | 77.07M | 23.01M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.67M | 21.63M | 26.72M | 27.75M | 35.35M | 28.11M | 24.91M | 27.98M |
| 投資活動による現金 | -163.38M | -115.34M | -397.32M | -417.14M | -471.18M | 661k | -129.24M | -210.17M |
| 財務活動による現金 | 152.93M | 96.75M | 381.52M | 498.7M | 355.06M | 98.67M | 98.28M | 174.87M |
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