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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.5M | -36.45M | -96.59M | -75.72M | -69.94M | 12.32M | 75.48M | -96.37M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -6.74M | 70.95M | 95.92M | 76.05M | 69.91M | -12.35M | -76.03M | 96.3M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.48M | -28.83M | 93.62M | 35.31M | -29.73M | 36.6M | -4.5M | -69.94M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -34.09M | 29.6M | -93.98M | -34.85M | 28.07M | -24.5M | -6.74M | 69.91M |
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