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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 31.81M | 46.64M | 62.94M | 21.14M | 55.58M | 73.04M | 95.34M | 24.98M |
| 投資活動による現金 | -26.95M | -45.7M | -63.11M | -14.44M | -37.17M | -82.63M | -123.37M | -32M |
| 財務活動による現金 | -3.17M | -3.44M | -2.02M | -1.96M | -1.25M | -85k | 28.07M | 562k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.36M | 62.97M | 62.94M | 95.34M |
| 投資活動による現金 | -26.97M | -35.68M | -63.11M | -123.37M |
| 財務活動による現金 | 73.31M | -14.27M | -2.02M | 28.07M |
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