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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.91M | 35.86M | 22.92M | 20.14M | 39.43M | 47.88M | 18.46M | 34.46M |
| 投資活動による現金 | -103.35M | -30.56M | -40.73M | -36.61M | -96.24M | -42.92M | -37.99M | -29.53M |
| 財務活動による現金 | 73.3M | 475k | -7k | 1.76M | 57.38M | -3.42M | 20.07M | -2.61M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.78M | 21.47M | -18.36M | 62.97M | 62.94M | 95.34M | 115.67M | 125.91M |
| 投資活動による現金 | -51.9M | -82.39M | -26.97M | -35.68M | -63.11M | -123.37M | -206.65M | -213.76M |
| 財務活動による現金 | 30.28M | 55.76M | 73.31M | -14.27M | -2.02M | 28.07M | 74.33M | 75.79M |
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