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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.55M | 1.94M | 2.45M | 1.76M | 3.9M | 4.23M | 2.45M | 4.1M |
| 投資活動による現金 | -14.72M | 11.06M | -38.09M | -16.32M | -20.57M | -3.68M | 12.45M | -19.29M |
| 財務活動による現金 | 10.16M | 11.09M | 543k | 23.39M | 14.58M | 193k | 3.97M | 8.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.06M | 11.32M | 6.09M | 9.83M | 12.53M | 13.07M | 7.76M | 12.33M |
| 投資活動による現金 | 2.7M | 9.72M | -66.06M | -108.32M | -80.2M | -60.45M | -30.35M | -28.12M |
| 財務活動による現金 | 11.71M | -13.61M | 97.35M | 65.32M | 36.58M | 67.51M | 19.52M | 42.13M |
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