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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.16M | 2.29M | 9.25M | 6.97M | 995k | 1.52M | 9.9M | 13.92M |
| 投資活動による現金 | -399k | -24.73M | -41.6M | -3.19M | -26.21M | 6.95M | -25.56M | -4.39M |
| 財務活動による現金 | -48.6M | 39.74M | 48.29M | 2.33M | 19.9M | 7.6M | 52.1M | -51.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.29M | 16.39M | 16.17M | 20.02M | 26.54M | 22.47M | 22.28M | 19.37M |
| 投資活動による現金 | -113.71M | -32.52M | -191.28M | -28.43M | -172.4M | -81.71M | -38.44M | -48.01M |
| 財務活動による現金 | 35.21M | 42.57M | 274.57M | -25.31M | 104.46M | 34.68M | 44.73M | 81.92M |
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