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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -77.35M | -97.05M | -24.12M | -44.9M | -90.97M | -25.28M | 33.62M | 14.54M |
| 投資活動による現金 | 48.78M | 12.41M | -93.94M | -74.07M | -36.69M | 38.13M | 25.62M | 29.97M |
| 財務活動による現金 | 84.11M | 84.32M | 117.69M | 117.84M | 118.12M | 1.65M | 2.03M | 2.66M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.07M | -22.56M | -39.48M | -53.66M | -78.48M | -97.05M | -90.97M |
| 投資活動による現金 | -1.91M | -8.98M | -944k | -57.14M | -129.67M | 12.41M | -36.69M |
| 財務活動による現金 | 17.66M | 105.03M | 64.34M | 71.13M | 186.51M | 84.32M | 118.12M |
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