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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.9M | -19.07M | -16.76M | -15.26M | -13.82M | -14.19M | -16.8M | -18.75M |
| 投資活動による現金 | -12.51M | 4.35M | 2.26M | -777k | 13.93M | 18.61M | -1.05M | -128.21M |
| 財務活動による現金 | 377k | 635k | 83k | N/A | 301k | 64k | 168.3M | -312k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.56M | -39.48M | -53.66M | -78.48M | -97.05M | -90.97M | -2.22M | -60.07M |
| 投資活動による現金 | -8.98M | -944k | -57.14M | -129.67M | 12.41M | -36.69M | 32.23M | 30.72M |
| 財務活動による現金 | 105.03M | 64.34M | 71.13M | 186.51M | 84.32M | 118.12M | 2.75M | 168.67M |
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