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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 342M | 608.1M | 477.6M | 863.3M | 451.9M | 655.2M | 620.2M | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -50.1M | -327.1M | -79.9M | -110.8M | -266.2M | -175.8M | -46.3M | -5.7M |
| 財務活動による現金 | -14M | 3M | -8.8M | -32.7M | -414.2M | -1.85B | -72.7M | -1.34B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 638.9M | 808M | 1.08B | 1.5B | 1.73B | 1.94B | 2.26B | 2.59B |
| 投資活動による現金 | -134.9M | -502.3M | -72.8M | -1.33B | 763.9M | -649.3M | -727.4M | -599.1M |
| 財務活動による現金 | -202.6M | -195.6M | -1.17B | 82.8M | -2.13B | -1.57B | -50.1M | -2.37B |
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