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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -947k | -3.09M | -330k | -317k | -5.73M | -5.94M | 3.04M | -11.9M |
| 投資活動による現金 | -535k | 6.64M | -1M | -1.8M | -815k | 3.26M | -724k | 2.3M |
| 財務活動による現金 | -96k | 1.28M | 3.98M | -3.92M | 7.33M | -367k | 2.48M | 5.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -689.17k | -1.11M | -1.22M | -11.7M | -6.58M | -10.57M | -4.69M | -20.54M |
| 投資活動による現金 | -180.22k | -372.82k | -910k | -14.56M | -7.1M | -1.87M | 3.3M | 4.02M |
| 財務活動による現金 | 1.72M | 1.05M | 31.11M | 34.62M | -15.86M | 11.6M | 1.24M | 15.04M |
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