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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -639k | -5.13M | 585k | -2.69M | -10.44M | -5.9M | -6.32M | -16.65M |
| 投資活動による現金 | 412k | -5.99M | -14.44M | -14.19M | 156k | 14.64M | 13.64M | 8.03M |
| 財務活動による現金 | 3.56M | 4.14M | -252k | -251k | N/A | N/A | -2.92M | -1.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.44M | 23.66M | -4.88M | -15.96M | -2.28M | -17.37M | -2.69M | -16.65M |
| 投資活動による現金 | -21.04M | N/A | N/A | -48k | -5.27M | -11.18M | -14.19M | 8.03M |
| 財務活動による現金 | -24.1M | -19.91M | 156k | -5.43M | 17.18M | 69.28M | -251k | -1.82M |
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