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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.78M | -2.37M | -16.69M | -8.48M | -2.3M | -14.64M | -8.03M | -12.77M |
| 投資活動による現金 | -1.46M | -224k | 5.33M | 3.12M | -135k | -432k | 244k | -276k |
| 財務活動による現金 | 3k | N/A | 14.5M | 3k | N/A | 35.9M | 4.5M | -2.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -254k | 629k | -132.85M | -54.51M | -52.66M | -34.7M | -33.44M |
| 投資活動による現金 | -18k | 1.87M | 21.31M | -4.25M | -397k | 6.26M | 2.8M |
| 財務活動による現金 | 7M | 22.64M | 180.37M | 903k | 33.95M | 14.5M | 40.4M |
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