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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 130.74M | 77.01M | 86.72M | 41.25M | 162.83M | 126.36M | 115.5M | 88.22M |
| 投資活動による現金 | -152.63M | -26.86M | -86.87M | -45.25M | -78.28M | -79.5M | -42.17M | -34.06M |
| 財務活動による現金 | 69.18M | -45.46M | 7.56M | 602k | -99.29M | -27M | -137.65M | -21.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.46M | 107.81M | 291.77M | 167.27M | 105.89M | 280.36M | 285.67M | 445.94M |
| 投資活動による現金 | -106.2M | -614.97M | -142.26M | -206.32M | -160.8M | -646.33M | -323.7M | -245.2M |
| 財務活動による現金 | 20.44M | 561.14M | -75.2M | 24.43M | 18.78M | 413.95M | 74.41M | -263.33M |
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