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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.91M | -891k | 41.53M | 8.18M | 7.15M | 44.64M | 12.36M | 8.71M |
| 投資活動による現金 | 12.4M | -15.07M | -104.09M | -8.18M | -133.33M | -35.76M | -29.16M | 2.23M |
| 財務活動による現金 | -34.7M | 23.29M | 53.85M | 31.11M | 96.64M | 19.21M | -16.25M | -456k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.44M | 9.18M | -32.32M | 109.01M | 184.9M | 77.67M | 50.82M | 72.31M |
| 投資活動による現金 | -186.96M | -55.2M | -270.69M | -310.83M | -504.04M | 77.67M | -104.2M | -206.43M |
| 財務活動による現金 | 179.39M | 59.02M | 348.81M | 136.74M | 334.09M | -131.08M | 19.32M | 130.7M |
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