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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.31M | 8.81M | 13.18M | 22.34M | 4.69M | 12.85M | 20.72M | 32.97M |
| 投資活動による現金 | 2.46M | -9.95M | -28.21M | -23.2M | -8.76M | -21.93M | -28.56M | -48.75M |
| 財務活動による現金 | -771k | -1.12M | -1.7M | 16.83M | -130k | -1.88M | -3.63M | -4.17M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.59M | 21.06M | -37.19M | 47.02M | 18.61M | 22.24M | 22.34M | 32.97M |
| 投資活動による現金 | -5.58M | -17.32M | 90.95M | -33.82M | 50.53M | 66.6M | -23.2M | -48.75M |
| 財務活動による現金 | -15k | 786k | -35.74M | -9.14M | -21.84M | -1.23M | 16.83M | -4.17M |
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