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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 14.11M | 21.43M | -1.13M | 15.58M | 41.56M | 74.16M | 17.47M | 34.17M |
| 投資活動による現金 | -35.86M | -53.34M | -9.16M | -22.17M | -37.83M | -53.48M | -46.92M | 88.27M |
| 財務活動による現金 | 9.69M | 11.03M | 4.95M | 7.68M | 11.77M | 18.37M | 16.6M | 11.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.56M | 10M | 29.46M | 27.9M | 21.43M | 74.16M |
| 投資活動による現金 | -3.08M | -149.59M | -311.8M | -125.55M | -53.34M | -53.48M |
| 財務活動による現金 | 114.48M | 736k | 406.13M | 1.44M | 11.03M | 18.37M |
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