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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.7M | 27.64M | 49.12M | 28.79M | 36.09M | 30.16M | 50.7M | 38.36M |
| 投資活動による現金 | 135.19M | -187.97M | -65.65M | -45.78M | -39.55M | -11.43M | -55.51M | -53.08M |
| 財務活動による現金 | -4.67M | 4.9M | 4.41M | 11.51M | 9.59M | 8.09M | 2.02M | -150k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.56M | 10M | 29.46M | 27.9M | 21.43M | 74.16M | 110.92M | 145.73M |
| 投資活動による現金 | -3.08M | -149.59M | -311.8M | -125.55M | -53.34M | -53.48M | -165.36M | -152.27M |
| 財務活動による現金 | 114.48M | 736k | 406.13M | 1.44M | 11.03M | 18.37M | 21.23M | 31.21M |
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