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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 4.45M | -12.02M | -17.26M | -5.81M | 4.07M | 4.94M | 10.62M | 25.32M |
| 投資活動による現金 | -3.23M | -4.39M | -6.9M | -8.42M | -1.56M | -2.73M | -4.09M | -5.64M |
| 財務活動による現金 | -337k | 17.48M | 20.52M | 16.53M | -5.34M | -7.07M | -10.7M | -17.68M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -397k | -9.45M | 9.48M | -5.81M | 25.32M |
| 投資活動による現金 | -300.04M | -282.12M | -197.91M | -8.42M | -5.64M |
| 財務活動による現金 | 301.44M | 252.22M | 199.33M | 16.53M | -17.68M |
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