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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.36M | -22.82M | 30.51M | -60.36M | 9.42M | -22.17M | 15.2M | -21.76M |
| 投資活動による現金 | -1.76M | 7.23M | -102k | 702k | 20.24M | 902k | 242k | -659k |
| 財務活動による現金 | -44.77M | 15.67M | -16.4M | 10.24M | -1.53M | -10.77M | -2.95M | 8.01M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 248.14M | -14.21M | 101.24M | 50.03M | -110.86M | -59.46M | 46.68M | -57.9M |
| 投資活動による現金 | -15.62M | 18.68M | -10.62M | 7.11M | -8.55M | -9.87M | 4.04M | 22.08M |
| 財務活動による現金 | -62.66M | -208.49M | 10.75M | -112.57M | 52.99M | -13.63M | -50.21M | -5.01M |
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