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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 361k | 1.16M | 1.54M | -149k | -50k | 562k | 1.04M | 116k |
| 投資活動による現金 | -130k | -140k | -170k | -45k | -70k | -117k | -136k | -19k |
| 財務活動による現金 | -100k | -150k | -200k | -50k | -100k | -200k | -300k | -250k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 769k | -138k | 956k | -1.97M | -263k | -528k | 1.54M | 1.04M |
| 投資活動による現金 | -48k | N/A | -1.39M | -33k | -390k | -67k | -170k | -136k |
| 財務活動による現金 | -2k | N/A | 176k | 725k | 485k | -919k | -200k | -300k |
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