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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.38M | 9.76M | 11.41M | 2.18M | 7.37M | 12.9M | 15.37M | 22.77M |
| 投資活動による現金 | -103.58M | -43.69M | -33.05M | -24.68M | -7.25M | 6.27M | 22.67M | -30.73M |
| 財務活動による現金 | 101.14M | 41.25M | 14.14M | 21.3M | 812k | -14.92M | -41.86M | 3.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.84M | 26.05M | 22.7M | 56.69M | 41.21M | 36.92M | 26.05M | 37.81M |
| 投資活動による現金 | -112.08M | -116.28M | -250.07M | -201.75M | -247.58M | -199.81M | -217.42M | -3M |
| 財務活動による現金 | 78.16M | 85.53M | 239.15M | 139.48M | 208.46M | 172.1M | 187.07M | -34.67M |
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