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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.57M | -44.75k | -2.36M | 192.21k | -1.61M | -2.83M | -1.69M | -1.46M |
| 投資活動による現金 | -204.9k | -292.94k | -648.06k | -1.53M | -2.23M | -1.22M | -3.89M | -1.41M |
| 財務活動による現金 | 1.29M | -10.84k | 9.21M | -35.29k | 4.73M | 4.72M | 3.1M | 5.13M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.25M | -414.57k | -802.92k | -1.4M | -2.48M | -3.79M | -3.78M | -7.59M |
| 投資活動による現金 | -2.08M | -340.84k | -313.96k | -825.71k | -797.82k | -2.34M | -2.67M | -8.76M |
| 財務活動による現金 | 248.42k | 620.67k | 1.51M | 2.07M | 3.61M | 6.56M | 10.46M | 17.69M |
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