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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -19.34M | -23.89M | -589k | -1.89M | -5.2M | -3.57M | -3.09M | -4.05M |
| 投資活動による現金 | -644k | -797k | -352k | -336k | -745k | -1.02M | -181k | -338k |
| 財務活動による現金 | 19.07M | 20.46M | 762k | 1.9M | 6.25M | 6.49M | 2.03M | 3.59M |
| 年末 2023年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.7M | -6.5M | -10.71M | -8.34M | -18.36M | -23.89M | -3.57M |
| 投資活動による現金 | -53k | -85k | -275k | -323k | -1.1M | -797k | -1.02M |
| 財務活動による現金 | 5.75M | 9.17M | 8.38M | 9.29M | 23.45M | 20.46M | 6.49M |
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