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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 208k | -115k | 332k | 207k | 693k | -1.76M | -8.83M | -990k |
| 投資活動による現金 | -82.62M | -83M | -83.69M | -500k | -2.05M | -9.99M | -10.22M | -1.2M |
| 財務活動による現金 | 79.28M | 83.88M | 83.88M | N/A | 845k | 12.01M | 20.06M | 1.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 332k | -8.83M |
| 投資活動による現金 | N/A | -83.69M | -10.22M |
| 財務活動による現金 | N/A | 83.88M | 20.06M |
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