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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -12.99M | -6.33M | 980k | -1.23M | -1.01M | -2.6M | 1.39M | -8.29M |
| 投資活動による現金 | -43k | -1.35M | -1.06M | -74k | -236k | -275k | -943k | -609k |
| 財務活動による現金 | 12.4M | 10.72M | 7.01M | -1.37M | -1.93M | -1.83M | -2.84M | 4.48M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.29M | 5.8M | -3.22M | 980k | 1.39M |
| 投資活動による現金 | -234k | -77k | -52k | -1.06M | -943k |
| 財務活動による現金 | -1.98M | -4.25M | 3.32M | 7.01M | -2.84M |
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