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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.06M | 88.11M | 74.06M | 56.12M | 69.79M | 89.81M | 122.15M | 548.95M |
| 投資活動による現金 | -568.25M | 7.72M | -396.18M | 72.62M | -83.48M | 47.73M | -583.6M | -600.56M |
| 財務活動による現金 | 494.58M | -99.01M | 305.76M | -112.38M | 33.27M | -173.07M | 465.34M | 43.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 260.35M | 186.33M | 108.36M | 388.16M | 200.85M | 486.97M | 262.16M | 337.86M |
| 投資活動による現金 | -204.79M | -252.42M | -1.2B | -510.03M | -883.11M | -701.27M | -1B | -546.72M |
| 財務活動による現金 | 30.01M | 30.57M | 1.13B | 110.85M | 669.73M | 219.85M | 699.08M | 213.16M |
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