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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106.19M | 113.09M | 198.15M | 126.64M | 116.85M | 135.8M | 206.65M | 153.63M |
| 投資活動による現金 | -158.23M | -147.62M | -106.11M | -50.15M | -124.06M | -488.2M | -165.63M | -115.87M |
| 財務活動による現金 | 34.08M | 31.66M | -19.01M | -105.32M | -40.71M | 371.67M | -49.24M | -31.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 243.43M | 231.6M | 222.26M | 223.3M | 469.31M | 416.14M | 539.96M | 585.94M |
| 投資活動による現金 | -159.25M | -137.05M | -20.35M | -744.64M | -336.44M | -462.33M | -441.59M | -828.05M |
| 財務活動による現金 | -127.06M | -120.81M | -186.5M | 576.99M | -139.27M | 51.31M | -38.19M | 176.41M |
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